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Chang Xin Double Interest En

CXDIEME:CH
2.1122
CNY
0.0491
2.27%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0288 - 2.9781
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1613
52週レンジ
2.0288 - 2.9781
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
2.1122
資産総額 (百万 -) ( 03/31/2021)
322.470
設定日
09/07/2018
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.38
直近配当利回り(税込)
17.99%
ファンドマネージャ
Zhu YuFeng
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.64 千 19.41 百万 0.00
171.90 千 14.68 百万 0.00
495.30 千 14.12 百万 0.00
1.03 百万 14.07 百万 0.00
545.80 千 13.79 百万 0.00
84.85 千 13.37 百万 0.00
167.94 千 12.93 百万 0.00
38.51 千 11.79 百万 0.00
438.00 千 11.51 百万 0.00
667.60 千 10.29 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Double Interest Enhanced Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn