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Changxin Duoli Flexible Allo

CXDFAMF:CH
2.1111
CNY
0.0672
3.08%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8640 - 2.7365
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-11.47%
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前日終値
2.1783
52週レンジ
1.8640 - 2.7365
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-11.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
2.1111
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
210.443
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 09/24/2019)
0.21
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Liang / Tan Jieying
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.96 千 22.03 百万 0.00
79.43 千 21.29 百万 0.00
37.00 千 19.08 百万 0.00
57.94 千 13.04 百万 0.00
450.38 千 11.38 百万 0.00
50.20 千 10.55 百万 0.00
130.00 千 10.47 百万 0.00
124.40 千 10.23 百万 0.00
10.00 千 9.99 百万 0.00
172.40 千 9.64 百万 0.00
企業概要
Changxin Duoli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests 0% to 95% in equity, at 5% to 100% in bonds, money market instruments, bank deposits and so on.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn