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Fi Caixa Despoluicao Bacias

CXDBGRD:BZ
8.4258
BRL
0.0016
0.02%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.2617 - 8.4258
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.4242
52週レンジ
8.2617 - 8.4258
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
8.425822
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
221.173
設定日
10/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 32.58 百万 14.69
2.00 千 21.59 百万 9.73
1.80 千 19.47 百万 8.78
1.00 千 10.88 百万 4.91
700.00 7.62 百万 3.44
400.00 4.29 百万 1.93
100.00 1.08 百万 0.49
25.00 4.18 千 0.00
企業概要
FI Caixa Despoluicao Bacias Hidrograficas RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br