Fi Caixa Despoluicao Bacias

CXDBGRD:BZ
7.7021
BRL
0.0018
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2650 - 7.7003
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
7.7003
52週レンジ
7.2650 - 7.7003
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
7.702139
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
306.112
設定日
10/26/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 137.73 百万 44.59
3.00 千 29.62 百万 9.59
2.43 千 24.01 百万 7.77
1.00 千 9.88 百万 3.20
748.00 7.39 百万 2.39
21.00 1.97 百万 0.64
企業概要
FI Caixa Despoluicao Bacias Hidrograficas RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br