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Caixabank Destino 2026 FI

CXD26PL:SM
6.55
EUR
0.03
0.48%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.69 - 6.59
1年トータルリターン
15.12%
年初来リターン
7.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.58
52週レンジ
5.69 - 6.59
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
6.551102
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2021)
487.532
設定日
07/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Caixabank Destino 2026 FI is an open-end fund incorporated in Spain.The fund objective is to outperform the MSCI World Index Net Total Return for equities, BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index for fixed income and the Hedge Fund Composite Index for alternative securities within the portfolio. The fund will invest both in equities and fixed income securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700