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Chang Xin Consumption Upgrad

CXCUMFA:CH
0.93
CNY
0.02
2.06%
更新日時 4:51 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.22
年初来リターン
-8.05%
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前日終値
0.91
52週レンジ
0.88 - 1.22
年初来リターン
-8.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
0.931
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
693.046
設定日
11/04/2020
直近配当額 ( 01/13/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.37%
ファンドマネージャ
Yun An / Liu Liang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.94 千 43.52 百万 0.00
1.35 百万 35.53 百万 0.00
410.53 千 35.06 百万 0.00
676.40 千 33.18 百万 0.00
155.80 千 32.49 百万 0.00
350.35 千 31.58 百万 0.00
149.80 千 31.48 百万 0.00
60.90 千 31.40 百万 0.00
94.10 千 31.32 百万 0.00
15.50 千 31.14 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Consumption Upgrade Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The Fund invests 60-95% of total assets in equities, in which 0-50% in HK Stocks, at least 80% of non-cash assets in consumption upgrade securities, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn