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Chang Xin CSI 500 Index Enha

CXCSIFI:CH
1.6873
CNY
0.0112
0.66%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3445 - 1.6985
1年トータルリターン
26.15%
年初来リターン
15.40%
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前日終値
1.6985
52週レンジ
1.3445 - 1.6985
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
15.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.6873
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
150.612
設定日
08/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Song HaiAn
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 3.17 百万 0.00
486.80 千 3.17 百万 0.00
22.60 千 3.08 百万 0.00
8.10 千 3.01 百万 0.00
549.90 千 3.00 百万 0.00
24.40 千 2.97 百万 0.00
352.70 千 2.97 百万 0.00
506.40 千 2.91 百万 0.00
22.40 千 2.85 百万 0.00
395.00 千 2.82 百万 0.00
企業概要
Chang Xin CSI 500 Index Enhanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn