Chang Xin Convertible Bond F

CXCONBC:CH
1.1632
CNY
0.0069
0.59%
更新日時 0:56 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1514 - 1.3578
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
1.1701
52週レンジ
1.1514 - 1.3578
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.1632
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.214
設定日
04/06/2012
直近配当額 ( 07/27/2015)
0.38
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI XIAO-YU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.87 千 270.82 百万 22.31
254.38 千 257.71 百万 21.23
120.64 千 117.46 百万 9.67
81.05 千 99.47 百万 8.19
60.00 千 60.18 百万 4.96
251.20 千 27.26 百万 2.25
799.90 千 18.92 百万 1.56
300.00 千 13.24 百万 1.09
260.00 千 11.93 百万 0.98
430.00 千 11.92 百万 0.98
企業概要
Chang Xin Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn