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Chang Xin Convertible Bond F

CXCONBC:CH
1.6765
CNY
0.0238
1.44%
更新日時 1:07 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5598 - 1.7600
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
1.6527
52週レンジ
1.5598 - 1.7600
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.6765
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.128
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 07/27/2015)
0.38
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Hui / Wei Ni
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.00 千 254.99 百万 0.00
202.00 千 212.12 百万 0.00
142.80 千 174.07 百万 0.00
8.33 百万 135.35 百万 0.00
2.40 百万 134.15 百万 0.00
109.96 千 126.28 百万 0.00
109.22 千 123.70 百万 0.00
3.20 百万 65.99 百万 0.00
2.57 百万 61.80 百万 0.00
580.67 千 61.32 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities including convertible bonds.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn