Skip to content

Chang Xin CSI Convertible Bo

CXCEBFA:CH
1.0206
CNY
0.0018
0.18%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9995 - 1.0557
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0188
52週レンジ
0.9995 - 1.0557
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0206
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
2.818
設定日
01/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wei Ni
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.00 274.21 千 0.00
212.00 258.43 千 0.00
246.00 252.25 千 0.00
237.00 249.49 千 0.00
165.00 201.43 千 0.00
企業概要
Chang Xin CSI Convertible Bond and Exchangeable Bond 50 Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks CSI Convertible Bond and Exchangeable Bond 50 Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent bonds of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government b
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn