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ChangAn Xinyue Consumption D

CXCDMFC:CH
1.1729
CNY
0.0252
2.10%
更新日時 1:06 JST 2021/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9959 - 1.4378
年初来リターン
-4.32%
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前日終値
1.1981
52週レンジ
0.9959 - 1.4378
年初来リターン
-4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
1.1729
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.439
設定日
09/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xiaoyong Xu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 120.54 百万 0.00
2.50 百万 100.08 百万 0.00
336.00 千 90.04 百万 0.00
2.50 百万 77.95 百万 0.00
300.00 千 62.81 百万 0.00
1.98 百万 59.66 百万 0.00
409.00 千 55.83 百万 0.00
270.00 千 44.42 百万 0.00
120.00 千 36.73 百万 0.00
1.40 百万 36.02 百万 0.00
企業概要
ChangAn Xinyue Consumption Driven Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund tracks CSI China Mainland Consumer Index. The Fund aims to achieve return surpassing benchmark. The Fund invests 60-95% of total assets in equities, in which at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.Chan
住所
16/F, Zizu International Building,
1088 Fang Dian Road,
Pudong, Shanghai,
China 201204
電話番号
Tel: (86) 021-2032-9999