FI Caixa Master Brasil RF Re

CXBIMAB:BZ
2.10
BRL
0.01
0.54%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.10
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
9.48%
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前日終値
2.09
52週レンジ
1.89 - 2.10
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
9.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
2.097115
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
1.924
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.53 千 265.43 百万 14.49
69.34 千 223.61 百万 12.21
51.78 千 166.92 百万 9.11
42.13 千 136.48 百万 7.45
32.93 千 105.43 百万 5.76
31.67 千 104.93 百万 5.73
29.56 千 96.87 百万 5.29
28.42 千 92.63 百万 5.06
27.58 千 88.15 百万 4.81
26.85 千 85.68 百万 4.68
企業概要
FI Caixa Master Brasil RF Referenciado Ima-b Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br