FI Caixa Master Brasil RF Re

CXBIMAB:BZ
2.23
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.23
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
2.23
52週レンジ
1.90 - 2.23
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.226799
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2019)
2.204
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.94 千 321.36 百万 15.42
81.13 千 277.80 百万 13.33
52.56 千 191.84 百万 9.21
43.68 千 155.64 百万 7.47
33.42 千 115.82 百万 5.56
33.16 千 112.65 百万 5.41
32.75 千 110.00 百万 5.28
30.88 千 104.03 百万 4.99
27.78 千 101.99 百万 4.89
27.65 千 97.03 百万 4.66
企業概要
FI Caixa Master Brasil RF Referenciado Ima-b Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br