FI Caixa Master Brasil RF Re

CXBIMAB:BZ
1.96
BRL
0.02
0.82%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 2.01
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.76 - 2.01
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.958973
資産総額 (十億 BRL) ( 05/18/2018)
2.238
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.60 千 285.16 百万 12.24
80.36 千 279.24 百万 11.99
75.00 千 259.04 百万 11.12
51.62 千 178.11 百万 7.65
51.64 千 174.36 百万 7.49
41.66 千 139.94 百万 6.01
34.79 千 117.39 百万 5.04
34.64 千 117.10 百万 5.03
25.85 千 87.62 百万 3.76
24.00 千 82.63 百万 3.55
企業概要
FI Caixa Master Brasil RF Referenciado Ima-b Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br