FI Caixa Master Brasil RF Re

CXBIMAB:BZ
2.00
BRL
0.01
0.31%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.87 - 2.01
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
4.54%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.87 - 2.01
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
2.002489
資産総額 (十億 BRL) ( 08/15/2018)
1.894
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.80 千 269.65 百万 14.07
65.38 千 216.49 百万 11.29
49.93 千 163.93 百万 8.55
39.97 千 130.96 百万 6.83
31.78 千 105.55 百万 5.51
27.92 千 91.85 百万 4.79
27.44 千 91.18 百万 4.76
26.74 千 89.31 百万 4.66
26.57 千 87.90 百万 4.59
26.68 千 85.81 百万 4.48
企業概要
FI Caixa Master Brasil RF Referenciado Ima-b Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br