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FI Caixa Master Brasil RF Re

CXBIMAB:BZ
2.82
BRL
0.01
0.28%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.61 - 2.84
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.82
52週レンジ
2.61 - 2.84
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
2.815473
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
3.381
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.05 千 439.32 百万 13.34
109.99 千 431.85 百万 13.11
81.07 千 309.45 百万 9.40
72.98 千 277.94 百万 8.44
55.77 千 247.70 百万 7.52
49.78 千 226.88 百万 6.89
54.27 千 225.98 百万 6.86
48.92 千 210.17 百万 6.38
47.29 千 184.89 百万 5.61
45.73 千 183.56 百万 5.57
企業概要
FI Caixa Master Brasil RF Referenciado Ima-b Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br