BBVA Mi Inversion Bolsa Acum

CXBDIVD:SM
8.62
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.95 - 9.55
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
8.64
52週レンジ
7.95 - 9.55
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8.61618
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
119.720
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.98 千 3.15 百万 2.52
83.98 千 3.07 百万 2.46
62.00 千 2.94 百万 2.36
71.00 千 2.84 百万 2.28
25.00 千 2.71 百万 2.17
160.00 千 2.64 百万 2.11
389.87 千 2.58 百万 2.07
67.00 千 2.58 百万 2.06
167.78 千 2.56 百万 2.05
365.72 千 2.55 百万 2.04
企業概要
BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments. In order to generate additional income the Fund will also enter into options contracts.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009