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BBVA Mi Inversion Bolsa Acum

CXBDIVD:SM
9.59
EUR
0.02
0.21%
更新日時 2020/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.79 - 9.74
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
9.61
52週レンジ
8.79 - 9.74
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
9.59311
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
130.167
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Luis Martinez Asensio / Mayte Frutos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 5.29 百万 4.04
136.00 千 3.42 百万 2.61
128.00 千 3.31 百万 2.53
15.00 千 3.28 百万 2.50
182.01 千 3.12 百万 2.38
58.00 千 3.09 百万 2.36
32.00 千 2.88 百万 2.20
799.99 千 2.86 百万 2.19
132.97 千 2.79 百万 2.14
559.92 千 2.77 百万 2.12
企業概要
BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments. In order to generate additional income the Fund will also enter into options contracts.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009