BBVA Mi Inversion Bolsa Acum

CXBDIVD:SM
9.46
EUR
0.06
0.66%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.80 - 9.55
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
9.52
52週レンジ
8.80 - 9.55
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.46002
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
112.507
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO / MAYTE FRUTOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 2.67 百万 2.73
40.00 千 2.33 百万 2.38
19.50 千 2.22 百万 2.27
20.00 千 2.10 百万 2.14
730.00 千 2.08 百万 2.12
21.00 千 2.07 百万 2.12
335.00 千 2.05 百万 2.10
38.00 千 2.04 百万 2.09
50.00 千 2.03 百万 2.07
68.00 千 2.02 百万 2.06
企業概要
BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments. In order to generate additional income the Fund will also enter into options contracts.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009