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BBVA Mi Inversion Bolsa Acum

CXBDIVD:SM
9.41
EUR
0.14
1.51%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.73 - 9.64
1年トータルリターン
14.03%
年初来リターン
7.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.27
52週レンジ
7.73 - 9.64
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
9.41279
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2021)
100.109
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Luis Martinez Asensio / Mayte Frutos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.94 千 3.79 百万 3.78
10.64 千 3.76 百万 3.75
337.77 千 3.68 百万 3.67
3.41 千 3.41 百万 3.40
15.22 千 3.19 百万 3.18
45.41 千 2.97 百万 2.96
19.82 千 2.80 百万 2.79
40.51 千 2.76 百万 2.76
121.90 千 2.66 百万 2.65
49.77 千 2.35 百万 2.34
企業概要
BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments. In order to generate additional income the Fund will also enter into options contracts.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009