BBVA Mi Inversion Bolsa Acum

CXBDIVD:SM
8.93
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.89 - 9.55
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
8.94
52週レンジ
8.89 - 9.55
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
8.93442
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
125.161
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO / MAYTE FRUTOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 3.21 百万 2.64
47.00 千 3.05 百万 2.50
62.00 千 2.92 百万 2.40
25.00 千 2.66 百万 2.18
118.00 千 2.58 百万 2.12
22.70 千 2.51 百万 2.07
66.00 千 2.51 百万 2.06
168.00 千 2.49 百万 2.05
71.00 千 2.48 百万 2.04
67.00 千 2.47 百万 2.03
企業概要
BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments. In order to generate additional income the Fund will also enter into options contracts.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009