BBVA Mi Inversion Bolsa Acum

CXBDIVD:SM
9.26
EUR
0.06
0.66%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.80 - 9.55
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
9.32
52週レンジ
8.80 - 9.55
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
9.26113
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2018)
123.286
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN LUIS MARTINEZ ASENSIO / MAYTE FRUTOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 3.10 百万 2.63
86.00 千 2.72 百万 2.31
56.00 千 2.43 百万 2.06
40.00 千 2.38 百万 2.02
50.00 千 2.38 百万 2.02
950.00 千 2.34 百万 1.99
410.00 千 2.34 百万 1.98
135.00 千 2.34 百万 1.98
65.00 千 2.32 百万 1.97
36.00 千 2.26 百万 1.92
企業概要
BBVA Mi Inversion Bolsa Acumulacion FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to invest in an equity portfolio of high dividend European securities. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments. In order to generate additional income the Fund will also enter into options contracts.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009