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FI Caixa Basco Renda Fixa Cr

CXBASCO:BZ
1.26
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.26
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.22 - 1.26
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
1.255338
資産総額 (百万 BRL) ( 08/02/2021)
56.383
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 3.26 百万 5.81
100.00 1.08 百万 1.93
企業概要
FI Caixa Basco RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br