CSIF CH Bond Inflation-Linke

CXAXJFA:SW
1,023.92
CHF
1.02
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
961.06 - 1,046.28
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
1,022.90
52週レンジ
961.06 - 1,046.28
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,023.92
資産総額 (十億 CHF) ( 06/21/2018)
1.408
設定日
12/23/2016
直近配当額 ( 05/16/2018)
6.4
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.81 千 28.91 百万 2.04
24.98 千 25.73 百万 1.81
5.30 千 24.71 百万 1.74
24.07 千 24.59 百万 1.73
23.92 千 24.36 百万 1.72
23.59 千 23.83 百万 1.68
22.02 千 23.52 百万 1.66
22.11 千 23.19 百万 1.64
21.91 千 23.07 百万 1.63
23.07 千 22.85 百万 1.61
企業概要
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel