CSIF CH Bond Inflation-Linke

CXAXJCF:SW
1,073.81
CHF
2.72
0.25%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,068.92 - 1,115.96
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
1,076.53
52週レンジ
1,068.92 - 1,115.96
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,073.81
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2018)
1.392
設定日
08/05/2011
直近配当額 ( 05/16/2018)
7.32
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.81 千 28.59 百万 2.03
24.09 千 24.49 百万 1.74
23.75 千 23.90 百万 1.70
23.62 千 23.86 百万 1.69
5.39 千 23.83 百万 1.69
23.25 千 23.21 百万 1.65
21.46 千 22.63 百万 1.61
23.07 千 22.58 百万 1.60
21.48 千 22.34 百万 1.58
6.66 千 21.93 百万 1.56
企業概要
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel