CSIF CH Bond Inflation-Linke

CXAXJCF:SW
1,081.32
CHF
0.67
0.06%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,057.88 - 1,115.14
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
1,081.99
52週レンジ
1,057.88 - 1,115.14
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,081.32
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2018)
1.399
設定日
08/05/2011
直近配当額 ( 05/16/2018)
7.32
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.77 千 27.23 百万 2.03
22.62 千 23.45 百万 1.75
21.28 千 22.62 百万 1.69
21.35 千 22.49 百万 1.68
22.34 千 22.41 百万 1.67
21.66 千 22.41 百万 1.67
20.66 千 22.37 百万 1.67
5.23 千 22.22 百万 1.66
20.71 千 22.06 百万 1.64
20.76 千 21.97 百万 1.64
企業概要
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel