CSIF CH Inflation-Linked Bon

CXAXJCD:SW
1,123.03
CHF
4.86
0.43%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,115.06 - 1,178.38
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
1,118.17
52週レンジ
1,115.06 - 1,178.38
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,123.03
資産総額 (十億 CHF) ( 05/23/2018)
1.389
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 05/15/2018)
8.96
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.81 千 29.04 百万 2.06
24.98 千 25.76 百万 1.83
5.44 千 25.70 百万 1.82
24.07 千 24.69 百万 1.75
23.92 千 24.39 百万 1.73
23.59 千 23.85 百万 1.69
22.02 千 23.59 百万 1.67
6.68 千 23.36 百万 1.66
22.11 千 23.21 百万 1.65
21.91 千 23.12 百万 1.64
企業概要
CSIF (CH) Inflation-Linked Bond World ex Japan ex Italy ex Spain Index Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel