CSIF CH Bond Inflation-Linke

CXAXJCD:SW
1,121.65
CHF
5.40
0.48%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,103.53 - 1,151.76
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
1,127.05
52週レンジ
1,103.53 - 1,151.76
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,121.65
資産総額 (十億 CHF) ( 01/16/2019)
1.383
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 05/16/2018)
8.96
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Dr Philipp Kellerhals
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.77 千 26.78 百万 1.96
24.51 千 25.02 百万 1.83
5.34 千 23.54 百万 1.72
21.58 千 23.03 百万 1.68
22.43 千 22.91 百万 1.67
22.94 千 22.69 百万 1.66
21.51 千 22.60 百万 1.65
21.59 千 22.58 百万 1.65
21.28 千 22.37 百万 1.64
22.15 千 22.24 百万 1.63
企業概要
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel