CSIF CH Bond Inflation-Linke

CXAXJCD:SW
1,112.01
CHF
2.08
0.19%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,108.64 - 1,164.07
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.51%
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前日終値
1,109.93
52週レンジ
1,108.64 - 1,164.07
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,112.01
資産総額 (十億 CHF) ( 10/12/2018)
1.344
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 05/16/2018)
8.96
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
PHILIPP KELLERHALS
定額申込手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
償還手数料
0.12%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.81 千 28.88 百万 2.13
23.62 千 24.05 百万 1.77
5.35 千 23.47 百万 1.73
22.94 千 23.29 百万 1.72
21.46 千 22.77 百万 1.68
23.07 千 22.71 百万 1.67
22.08 千 22.21 百万 1.64
21.28 千 22.18 百万 1.63
21.35 千 22.05 百万 1.62
21.09 千 22.04 百万 1.62
企業概要
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel