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CSIF CH Bond Inflation-Linke

CXAXJCD:SW
1,282.75
CHF
6.55
0.51%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,200.38 - 1,282.75
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
1,276.20
52週レンジ
1,200.38 - 1,282.75
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1,282.75
資産総額 (百万 CHF) ( 07/22/2021)
927.772
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 05/20/2021)
2.40037
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
Pius Grueter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 16.98 百万 1.77
3.97 千 16.98 百万 1.77
3.91 千 16.04 百万 1.67
13.06 千 15.11 百万 1.57
14.27 千 15.02 百万 1.56
13.85 千 14.72 百万 1.53
12.83 千 14.67 百万 1.53
13.04 千 14.59 百万 1.52
13.73 千 14.47 百万 1.51
12.47 千 14.28 百万 1.49
企業概要
CSIF (CH) Bond Inflation-Linked Global ex Japan ex Italy ex Spain Blue is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays Capital World Government Inflation-Linked Ex-Italy Ex-Japan Index hedged in CHF as its benchmark index. The Fund invests in inflation-indexed bonds, as well as other fixed or variable-interest debt instruments.
住所
Credit Suisse Asset Management Funds
Sihlcity - Kalandergasse 4
CH-8070 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 334 41 41 Tel