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FI Caixa CPB Renda Fixa Cred

CXAPLXI:BZ
2.38
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.33 - 2.38
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.38
52週レンジ
2.33 - 2.38
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
2.377805
資産総額 (百万 BRL) ( 07/22/2021)
122.444
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 32.65 百万 26.76
1.50 千 16.22 百万 13.30
1.30 千 14.08 百万 11.54
企業概要
FI Caixa Cpb RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br