FI Caixa CPB Renda Fixa Cred

CXAPLXI:BZ
2.17
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.04 - 2.17
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
2.16
52週レンジ
2.04 - 2.17
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
2.165383
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
113.098
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 14.81 百万 13.14
1.30 千 12.84 百万 11.39
企業概要
FI Caixa Cpb RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br