FI Exclusivo Caixa Apex Bras

CXAPEXR:BZ
4.9910
BRL
0.0024
0.05%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.6729 - 4.9886
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
4.9886
52週レンジ
4.6729 - 4.9886
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
4.990991
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
131.334
設定日
03/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.24 百万 14.69
1.00 千 9.62 百万 7.35
100.00 963.02 千 0.74
143.00 477.26 千 0.36
102.00 337.75 千 0.26
92.00 302.07 千 0.23
79.00 255.54 千 0.20
68.00 218.72 千 0.17
65.00 216.02 千 0.16
57.00 189.33 千 0.14
企業概要
FI Exclusivo Caixa Apex Brasil Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br