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FI Exclusivo Caixa Apex Bras

CXAPEXR:BZ
5.6467
BRL
0.0012
0.02%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.5273 - 5.6467
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.6455
52週レンジ
5.5273 - 5.6467
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
5.646674
資産総額 (百万 BRL) ( 07/22/2021)
136.697
設定日
03/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 27.15 百万 19.91
1.00 千 10.87 百万 7.98
500.00 5.38 百万 3.94
500.00 5.37 百万 3.94
350.00 3.79 百万 2.78
200.00 2.14 百万 1.57
10.00 45.58 千 0.03
20.00 3.34 千 0.00
企業概要
FI Exclusivo Caixa Apex Brasil RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br