FI Exclusivo Caixa Apex Bras

CXAPEXR:BZ
5.0488
BRL
0.0008
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7449 - 5.0488
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
5.0479
52週レンジ
4.7449 - 5.0488
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
5.048783
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
122.797
設定日
03/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELO JESUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.45 百万 14.70
1.00 千 9.72 百万 7.35
100.00 973.04 千 0.74
282.00 909.43 千 0.69
143.00 454.40 千 0.34
92.00 296.57 千 0.22
79.00 258.90 千 0.20
65.00 212.99 千 0.16
200.00 199.95 千 0.15
57.00 184.67 千 0.14
企業概要
FI Exclusivo Caixa Apex Brasil Renda Fixa Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br