FI Exclusivo Caixa Apex Bras

CXAPEXR:BZ
5.1322
BRL
0.0012
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.8268 - 5.1310
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
5.1310
52週レンジ
4.8268 - 5.1310
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
5.132241
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
96.275
設定日
03/08/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 19.75 百万 20.60
1.00 千 9.88 百万 10.30
100.00 988.02 千 1.03
143.00 534.71 千 0.56
92.00 335.82 千 0.35
94.00 321.87 千 0.34
79.00 254.14 千 0.27
65.00 219.00 千 0.23
57.00 203.12 千 0.21
57.00 197.55 千 0.21
企業概要
FI Exclusivo Caixa Apex Brasil RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br