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FI Caixa Oportunidade RF CP

CXAOPRN:BZ
1,037.17
BRL
0.19
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,003.88 - 1,037.17
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,036.98
52週レンジ
1,003.88 - 1,037.17
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,037.171
資産総額 (百万 BRL) ( 07/26/2021)
105.448
設定日
01/29/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 9.68 百万 9.21
企業概要
FI Caixa Oportunidade RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br