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FI Caixa Master RF Ativa II

CXAMSTE:BZ
1,031.51
BRL
0.36
0.04%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,008.02 - 1,031.14
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,031.14
52週レンジ
1,008.02 - 1,031.14
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,031.507
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
88.527
設定日
01/29/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 21.79 百万 23.34
1.20 千 13.07 百万 13.99
1.11 千 11.94 百万 12.79
500.00 5.44 百万 5.83
5.00 千 4.94 百万 5.29
270.00 2.90 百万 3.11
2.90 千 2.72 百万 2.91
250.00 2.70 百万 2.89
50.00 540.82 千 0.58
43.00 195.98 千 0.21
企業概要
FI Caixa Master RF Ativa II Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br