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FI Caixa Master RF Ativa Lp

CXAMSTA:BZ
1,050.43
BRL
4.95
0.47%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,015.97 - 1,055.39
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,055.39
52週レンジ
1,015.97 - 1,055.39
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,050.431
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
1.274
設定日
09/23/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.35 千 89.67 百万 7.63
7.61 千 82.31 百万 7.00
5.00 千 54.16 百万 4.61
5.00 千 53.56 百万 4.55
3.00 千 32.58 百万 2.77
1.95 千 20.98 百万 1.78
企業概要
FI Caixa Master RF Ativa Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br