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Chang Xin Yinli Selected Fun

CXAMCYL:CH
1.2683
CNY
0.0396
3.03%
更新日時 1:06 JST 2021/08/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1241 - 1.7446
1年トータルリターン
32.36%
年初来リターン
21.78%
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前日終値
1.3079
52週レンジ
1.1241 - 1.7446
1年トータルリターン
38.00%
年初来リターン
21.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
1.2683
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
722.788
設定日
01/17/2005
直近配当額 ( 06/11/2021)
0.55
直近配当利回り(税込)
43.37%
ファンドマネージャ
WangWei Xu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 30.66 百万 0.00
30.00 千 30.02 百万 0.00
2.70 百万 29.86 百万 0.00
5.00 百万 29.35 百万 0.00
910.00 千 29.31 百万 0.00
1.20 百万 28.91 百万 0.00
3.00 百万 28.50 百万 0.00
2.80 百万 26.94 百万 0.00
700.00 千 26.29 百万 0.00
1.50 百万 25.44 百万 0.00
企業概要
Chang Xin Yinli Selected Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 60-80% of its total assets in stocks, 15-35% in bonds and 5-15% in cash assets. The Fund's investments in large-cap value common stocks exceeds 80% of its common stock investments.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn