BB Adelino FIM CP Lp

CXADELI:BZ
1.10
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.10
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.00 - 1.10
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.09524
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
64.522
設定日
01/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 9.18 百万 14.15
1.00 千 9.18 百万 14.15
2.38 千 7.72 百万 11.90
690.00 6.33 百万 9.76
200.00 5.38 千 0.01
40.00 2.37 千 0.00
705.00 883.50 0.00
企業概要
BB Adelino FIM CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br