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BB Adelino FIM CP Lp

CXADELI:BZ
1.78
BRL
0.01
0.31%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.79
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
6.60%
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.48 - 1.79
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
6.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1.784236
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
280.112
設定日
01/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 百万 20.04 百万 7.20
165.20 千 18.71 百万 6.72
1.91 百万 17.32 百万 6.22
6.01 百万 16.86 百万 6.06
5.68 百万 13.53 百万 4.86
436.70 千 12.85 百万 4.62
2.93 千 11.51 百万 4.14
2.72 百万 10.93 百万 3.93
2.22 百万 10.90 百万 3.92
1.00 千 10.71 百万 3.85
企業概要
BB Adelino FIM CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br