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FI Caixa Brasil 2024 V Titul

CX24VTP:BZ
1.54
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.50 - 1.58
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.50 - 1.58
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1.543585
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
178.596
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.21 千 177.51 百万 99.82
企業概要
FI Caixa Brasil 2024 V Titulos Publicos RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br