Skip to content

Amundi MSCI Europe Value Fac

CV9:FP
EN Paris
174.6516
EUR
0.7072
0.41%
更新日時 16:24 JST 2020/09/22
始値
174.9849
安値 - 高値 レンジ(日)
174.6516 - 174.9849
出来高
12
前日終値
173.9444
52週レンジ
137.7523 - 237.2477
1年トータルリターン
-20.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
174.9849
安値 - 高値 レンジ(日)
174.6516 - 174.9849
出来高
12
前日終値
173.9444
52週レンジ
137.7523 - 237.2477
1年トータルリターン
-21.22%
年初来リターン
-24.97%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
173.8994
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2020)
272.555
設定日
04/18/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
-6.20%
3年トータルリターン
-7.26%
5年トータルリターン
-1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.37 千 12.96 百万 4.21
93.71 千 7.97 百万 2.59
63.56 千 7.51 百万 2.44
416.53 千 6.87 百万 2.23
205.25 千 6.83 百万 2.22
34.67 千 6.44 百万 2.09
1.69 百万 6.24 百万 2.03
190.51 千 5.41 百万 1.76
493.23 千 5.28 百万 1.72
675.37 千 5.16 百万 1.68
企業概要
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Europe Value Index.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com