China Universal Xinrui Bond

CUXRBFA:CH
1.0322
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0363
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
1.0319
52週レンジ
1.0110 - 1.0363
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0322
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
719.349
設定日
12/26/2016
直近配当額 ( 05/10/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
LU WENLEI / LI HUAIDING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.04 百万 9.74
60.00 千 60.19 百万 8.37
60.00 千 59.74 百万 8.30
50.00 千 50.50 百万 7.02
50.00 千 50.10 百万 6.96
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Universal Xinrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel