China Universal Xinrui Bond

CUXRBFA:CH
1.0475
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:58 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.0475
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
1.0465
52週レンジ
1.0110 - 1.0475
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0475
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
961.802
設定日
12/26/2016
直近配当額 ( 05/10/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
China Universal Xinrui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk control. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel