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Cullen Small Cap Value Fund

CUSRX:US
NASDAQ GM
14.85
USD
0.23
1.57%
更新日時 2022/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.93 - 15.22
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
14.62
52週レンジ
12.93 - 15.22
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/27/2022)
14.85
資産総額 (百万 USD) ( 04/29/2022)
8.439
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.01357
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Brooks Hemingway Cullen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%
企業概要
Cullen Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest a substantially all of its assets in common stocks and other equity securities in small-capitalization companies.
住所
-
電話番号
-