China Universal Private-owne

CUPONPE:CH
0.7830
CNY
0.0200
2.62%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7350 - 1.1090
1年トータルリターン
-22.09%
年初来リターン
-23.61%
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前日終値
0.7630
52週レンジ
0.7350 - 1.1090
1年トータルリターン
-22.32%
年初来リターン
-23.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.783
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
429.753
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAN ZHIQIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 41.41 百万 9.63
2.48 百万 39.68 百万 9.23
775.76 千 38.47 百万 8.95
492.02 千 34.26 百万 7.97
790.01 千 30.48 百万 7.09
1.27 百万 21.86 百万 5.09
1.26 百万 13.33 百万 3.10
2.07 百万 13.08 百万 3.04
790.57 千 11.76 百万 2.74
133.07 千 10.97 百万 2.55
企業概要
China Universal Private-owned New Power Equity Fund is an open-end fund incorpor ated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 80% in equities with at least 80% i n private-owned listed companies, 3% in options and at least 5% of its net asset s in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel