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Aberdeen Global Absolute Ret

CUGAX:US
NASDAQ GM
9.13
USD
0.03
0.33%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 10.20
1年トータルリターン
-10.30%
年初来リターン
-8.97%
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前日終値
9.16
52週レンジ
9.12 - 10.20
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
9.13
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
48.457
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 12/22/2021)
0.02219
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
James Athey / Richard Smith
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.29 百万 14.29 百万 28.05
8.86 千 9.38 百万 18.42
2.40 百万 2.40 百万 4.71
304.69 千 2.27 百万 4.45
2.00 千 2.00 百万 3.92
1.50 千 1.50 百万 2.94
1.50 千 1.49 百万 2.93
1.00 千 999.99 千 1.96
1.00 千 999.54 千 1.96
1.00 千 994.89 千 1.95
企業概要
Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund seeks total investment return consistent with prudent investment management, consisting of a combination of interest income, currency gains and capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities from at least three countries.
住所
Alpine Equity Trust
2500 Westchester Avenue, Suite 215
Purchase, New York 10577
電話番号
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Webサイト
-