Aberdeen Global Absolute Ret
CUGAX:US
NASDAQ GM
9.13
USD
0.03
0.33%
更新日時 2022/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.12 - 10.20
1年トータルリターン
-10.30%
年初来リターン
-8.97%
前日終値
9.16
52週レンジ
9.12 - 10.20
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
9.13
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
48.457
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 12/22/2021)
0.02219
直近配当利回り（税込）
0.97%
ファンドマネージャ
James Athey / Richard Smith
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GVMXX:US State Street Institutional U | 14.29 百万 | 14.29 百万 | 28.05 |
| EJ120241:COR | 8.86 千 | 9.38 百万 | 18.42 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 2.40 百万 | 2.40 百万 | 4.71 |
| AHYGS:SP iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建てｱｼﾞｱ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 304.69 千 | 2.27 百万 | 4.45 |
| 912796R6:GOV | 2.00 千 | 2.00 百万 | 3.92 |
| 912796T4:GOV | 1.50 千 | 1.50 百万 | 2.94 |
| 912796M7:GOV | 1.50 千 | 1.49 百万 | 2.93 |
| 912796P4:GOV | 1.00 千 | 999.99 千 | 1.96 |
| 912796R3:GOV | 1.00 千 | 999.54 千 | 1.96 |
| 912796M8:GOV | 1.00 千 | 994.89 千 | 1.95 |
企業概要
Aberdeen Global Absolute Return Strategies Fund seeks total investment return consistent with prudent investment management, consisting of a combination of interest income, currency gains and capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities from at least three countries.
住所
Alpine Equity Trust2500 Westchester Avenue, Suite 215
Purchase, New York 10577
電話番号
- Webサイト
-