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Aviva Investors - European C

CUEMNII:LX
1.62
EUR
0.00
0.13%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.62 - 1.91
1年トータルリターン
-13.50%
年初来リターン
-12.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.62 - 1.91
1年トータルリターン
-13.41%
年初来リターン
-12.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
1.6238
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2022)
15.749
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 01/03/2022)
0.008184
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Alban Tourrade / Karine Petitjean
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.92 千 2.50 百万 7.87
700.00 662.83 千 2.08
600.00 603.54 千 1.90
600.00 521.85 千 1.64
610.00 514.31 千 1.62
500.00 501.58 千 1.58
500.00 500.77 千 1.57
500.00 485.11 千 1.52
500.00 458.99 千 1.44
400.00 414.83 千 1.30
企業概要
Aviva Investors Sicav - European Corporate Bond Fund seeks capital growth and income by investing euro-denominated fixed-income debt securities of large European corporations, and on an ancillary basis, in debt securities of selected non-European corporations.
住所
Luxembourg
電話番号
-