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Asian Growth CUBS ETF

CUBS:US
NYSE Arca
21.41
USD
0.10
0.47%
更新日時 2022/06/24
始値
21.35
安値 - 高値 レンジ(日)
21.35 - 21.41
出来高
698
前日終値
21.31
52週レンジ
21.13 - 28.09
1年トータルリターン
-15.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.35
安値 - 高値 レンジ(日)
21.35 - 21.41
出来高
698
前日終値
21.31
52週レンジ
21.13 - 28.09
1年トータルリターン
-15.20%
年初来リターン
-18.61%
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
21.3089
資産総額 (百万 USD) ( 06/24/2022)
10.868
設定日
06/17/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
Andrew Serowik / Todd Alberico
直近配当額 ( 12/28/2021)
0.2739
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
0.99%
3ヶ月トータルリターン
-11.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 1.49 百万 13.72
3.47 百万 342.85 千 3.16
380.80 千 330.85 千 3.05
893.40 千 300.26 千 2.77
1.69 百万 298.32 千 2.75
4.44 百万 295.74 千 2.72
2.19 百万 293.27 千 2.70
93.04 千 265.89 千 2.45
2.28 百万 262.36 千 2.42
39.00 千 260.98 千 2.40
企業概要
Asian Growth CUBS ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide long-term growth by investing in securities of Asian issuers in Bangladesh, Philippines, Vietnam, Pakistan, and Indonesia.
住所
Exchange Listed Funds Trust
10900 Hefner Pointe Drive, Suite 207
Oklahoma City, OK 73120
USA
電話番号
-