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ヘーゼフェルド・カリビアン・ベースン・ファンド

CUBA:US
NASDAQ CM
4.01
USD
0.11
2.82%
更新日時 2022/06/25
始値
4.08
安値 - 高値 レンジ(日)
3.96 - 4.08
前日終値
3.90
52週レンジ
3.81 - 6.49
1年トータルリターン
-22.80%
年初来リターン
-19.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.08
安値 - 高値 レンジ(日)
3.96 - 4.08
出来高
17,071
前日終値
3.90
52週レンジ
3.81 - 6.49
1年トータルリターン
-21.75%
年初来リターン
-19.64%
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
4.79
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2014)
42.677
設定日
03/10/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.28%
乖離率52週平均値
-12.97%
ファンドマネージャ
Thomas J Herzfeld "Tom" / Erik M Herzfeld
直近配当額 ( 05/20/2022)
0.26475
直近配当利回り(税込)
26.41%
経費率
3.15%
3ヶ月トータルリターン
-16.68%
3年トータルリターン
3.18%
5年トータルリターン
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.69 千 3.81 百万 10.21
200.21 千 2.63 百万 7.05
30.81 千 2.52 百万 6.76
26.98 千 2.29 百万 6.13
91.72 千 2.01 百万 5.39
46.91 千 2.00 百万 5.36
20.25 千 1.69 百万 4.55
19.57 千 1.64 百万 4.40
4.00 千 1.54 百万 4.13
96.42 千 1.52 百万 4.07
企業概要
ヘーゼフェルド・カリビアン・ベースン・ファンド(Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc/The)は、米国籍の非分散投資型、クローズド・エンド型ファンド投資会社。長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。カリブ海地域の取引所で取引され、米国を拠点とする企業を含む公開、非公開企業に投資する。
住所
119 Washington Avenue
Suite 504
Miami, FL 33139
USA
電話番号
1-305-271-1900
Webサイト
www.herzfeld.com