ﾍｰｾﾞﾌｪﾙﾄﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ･ﾍﾞｰｽﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
CUBA:US
NASDAQ CM
4.01
USD
0.11
2.82%
更新日時 2022/06/25
始値
4.08
安値 - 高値 レンジ（日）
3.96 - 4.08
前日終値
3.90
52週レンジ
3.81 - 6.49
1年トータルリターン
-22.80%
年初来リターン
-19.64%
始値
4.08
安値 - 高値 レンジ（日）
3.96 - 4.08
出来高
17,071
前日終値
3.90
52週レンジ
3.81 - 6.49
1年トータルリターン
-21.75%
年初来リターン
-19.64%
基準価額 (NAV) ( 06/24/2022)
4.79
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2014)
42.677
設定日
03/10/1992
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-16.28%
乖離率52週平均値
-12.97%
ファンドマネージャ
Thomas J Herzfeld "Tom" / Erik M Herzfeld
直近配当額 ( 05/20/2022)
0.26475
直近配当利回り（税込）
26.41%
経費率
3.15%
3ヶ月トータルリターン
-16.68%
3年トータルリターン
3.18%
5年トータルリターン
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MTZ:US ﾏｽﾃｯｸ | 43.69 千 | 3.81 百万 | 10.21 |
| FBP:US ファースト･バンコープ | 200.21 千 | 2.63 百万 | 7.05 |
| BPOP:US ﾎﾟﾌﾟﾗｰﾙ | 30.81 千 | 2.52 百万 | 6.76 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 26.98 千 | 2.29 百万 | 6.13 |
| NCLH:US ﾉﾙｳｪｰｼﾞｬﾝｸﾙｰｽﾞﾗｲﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 91.72 千 | 2.01 百万 | 5.39 |
| NFE:US New Fortress Energy Inc | 46.91 千 | 2.00 百万 | 5.36 |
| CPA:US コパ･ホールディングス | 20.25 千 | 1.69 百万 | 4.55 |
| RCL:US ﾛｲﾔﾙ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ･ｸﾙｰｽﾞ | 19.57 千 | 1.64 百万 | 4.40 |
| MLM:US ﾏｰﾁﾝ･ﾏﾘｴｯﾀ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ | 4.00 千 | 1.54 百万 | 4.13 |
| ASLE:US AerSale Corp | 96.42 千 | 1.52 百万 | 4.07 |
企業概要
ヘーゼフェルド・カリビアン・ベースン・ファンド（Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc/The）は、米国籍の非分散投資型、クローズド・エンド型ファンド投資会社。長期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。カリブ海地域の取引所で取引され、米国を拠点とする企業を含む公開、非公開企業に投資する。