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CICC Taishun 12-month Regula

CTSROMF:CH
1.09
CNY
更新日時 1:15 JST 2021/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.22
年初来リターン
1.92%
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52週レンジ
0.97 - 1.22
年初来リターン
1.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.0879
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.069
設定日
09/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 58.74 百万 0.00
675.35 千 37.90 百万 0.00
128.50 千 37.50 百万 0.00
129.40 千 36.55 百万 0.00
108.70 千 32.52 百万 0.00
817.60 千 31.40 百万 0.00
1.04 百万 30.62 百万 0.00
2.09 百万 30.16 百万 0.00
366.93 千 29.10 百万 0.00
48.22 千 27.51 百万 0.00
企業概要
CICC Taishun 12-month Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term return. The Fund has 12 mos closed end period, The Fund invests at least 60% of total assets in equities during closed end period, in which 0-50% in HK Stocks, and at least 5% of net assets in cash and government bond during open end period.
住所
CICC Fund Management Co Ltd
ROOM 5, 26 F, BLOCK 2
INTERNATIONAL TRADE OFFICE
JIANGUOMENWAI AVENUE
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA
電話番号
TEL: 400-868-1166
Webサイト
www.cicc.com.cn