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Close Tactical Select Passiv

CTSPCXI:LN
243.10
GBp
0.40
0.16%
更新日時 2021/04/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
214.60 - 243.60
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
242.70
52週レンジ
214.60 - 243.60
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
0.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
243.1
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
11.317
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2020)
1.9466683
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
Weixu Yan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
企業概要
Close Tactical Select Passive Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to achieve income and moderate capital growth. The Fund will primarily invest in passively managed funds which invest primarily in equities and fixed-interest securities mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com