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Legg Mason Western Asset Sin

CTSMMFI:SP
2.020
SGD
0.002
0.10%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.000 - 2.074
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.018
52週レンジ
2.000 - 2.074
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Singapore
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
2.02
資産総額 (百万 SGD) ( 03/31/2021)
28.240
設定日
11/28/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Desmond Soon
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.27 百万 7.60
1.50 千 1.81 百万 6.06
1.45 千 1.65 百万 5.52
1.30 千 1.55 百万 5.19
1.50 千 1.50 百万 5.02
1.30 千 1.39 百万 4.64
1.25 千 1.30 百万 4.34
1.20 千 1.21 百万 4.04
750.00 792.23 千 2.65
750.00 779.72 千 2.61
企業概要
Legg Mason Western Asset Singapore Bond Fund is an open-end fund established in Singapore. The Fund's objective is to achieve a return above the Singapore dollar fixed deposits over time with emphasis on capital preservation and minimizing volatility in returns. The Fund invests primarily in domestic fixed income securities and money market instruments.
住所
Legg Mason Asset Management
Singapore Pte.Ltd
1 George Street #23-02
Singapore 049145
電話番号
65-6317-8946