Skip to content

CTBC 6 Year Maturity Emergin

CTSEMUA:TT
11.20
USD
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 11.22
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.81 - 11.22
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
11.2045
資産総額 (十億 TWD) ( 02/26/2021)
4.803
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.56 千 250.72 百万 0.00
7.05 千 222.38 百万 0.00
7.06 千 219.50 百万 0.00
7.04 千 218.06 百万 0.00
5.53 千 172.91 百万 0.00
5.55 千 168.59 百万 0.00
5.03 千 159.46 百万 0.00
5.04 千 151.29 百万 0.00
5.03 千 150.81 百万 0.00
4.53 千 141.21 百万 0.00
企業概要
CTBC 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain a stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in emerging market debt securities.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-