CTBC 6 Year Maturity Emergin

CTSEMUA:TT
9.47
USD
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 10.07
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-5.33%
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52週レンジ
9.37 - 10.07
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.4717
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2018)
4.957
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 258.13 百万 5.21
8.00 千 239.15 百万 4.82
7.01 千 220.06 百万 4.44
7.00 千 216.58 百万 4.37
7.01 千 205.03 百万 4.14
6.50 千 202.76 百万 4.09
5.50 千 166.69 百万 3.36
5.51 千 163.27 百万 3.29
5.01 千 157.09 百万 3.17
5.01 千 156.14 百万 3.15
企業概要
CTBC 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain a stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in emerging market debt securities.
住所
No 225 Nanking East Road
7th Floor, Section 3, Taipei
104 Taiwan
電話番号
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Webサイト
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