CTBC 6 Year Maturity Emergin
CTSEMTA:TT
9.1575
TWD
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0955 - 9.9218
1年トータルリターン
-6.62%
年初来リターン
-7.18%
52週レンジ
9.0955 - 9.9218
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.1575
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2018)
4.957
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ771282:COR | 8.50 千 | 258.13 百万 | 5.21 |
| EI879470:COR | 8.00 千 | 239.15 百万 | 4.82 |
| EK186795:COR | 7.01 千 | 220.06 百万 | 4.44 |
| EK244336:COR | 7.00 千 | 216.58 百万 | 4.37 |
| EJ946091:COR | 7.01 千 | 205.03 百万 | 4.14 |
| EJ152916:COR | 6.50 千 | 202.76 百万 | 4.09 |
| EK269331:COR | 5.50 千 | 166.69 百万 | 3.36 |
| QJ114343:COR | 5.51 千 | 163.27 百万 | 3.29 |
| EJ553306:COR | 5.01 千 | 157.09 百万 | 3.17 |
| EK587450:COR | 5.01 千 | 156.14 百万 | 3.15 |
企業概要
CTBC 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain a stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in emerging market debt securities.
住所
No 225 Nanking East Road7th Floor, Section 3, Taipei
104 Taiwan
電話番号
- Webサイト
-