CTBC 6 Year Maturity Emergin

CTSEMTA:TT
9.3003
TWD
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.0379 - 9.8766
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
1.60%
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52週レンジ
9.0379 - 9.8766
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
9.3003
資産総額 (十億 TWD) ( 12/31/2018)
4.953
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 244.02 百万 4.93
8.01 千 240.73 百万 4.86
7.00 千 224.46 百万 4.53
7.00 千 220.93 百万 4.46
7.01 千 216.55 百万 4.37
6.50 千 204.06 百万 4.12
5.49 千 166.06 百万 3.35
4.99 千 158.43 百万 3.20
4.99 千 152.92 百万 3.09
5.52 千 149.63 百万 3.02
企業概要
CTBC 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain a stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in emerging market debt securities.
住所
No 225 Nanking East Road
7th Floor, Section 3, Taipei
104 Taiwan
電話番号
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Webサイト
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