CTBC 6 Year Maturity Emergin
CTSEMTA:TT
10.2850
TWD
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.1829 - 10.3127
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
0.36%
52週レンジ
9.1829 - 10.3127
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
10.285
資産総額 (十億 TWD) ( 02/26/2021)
4.803
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ771282:COR | 8.56 千 | 250.72 百万 | 0.00 |
| EK244336:COR | 7.05 千 | 222.38 百万 | 0.00 |
| EJ946091:COR | 7.06 千 | 219.50 百万 | 0.00 |
| EK186795:COR | 7.04 千 | 218.06 百万 | 0.00 |
| EK269331:COR | 5.53 千 | 172.91 百万 | 0.00 |
| QJ114343:COR | 5.55 千 | 168.59 百万 | 0.00 |
| EK587450:COR | 5.03 千 | 159.46 百万 | 0.00 |
| EJ643151:COR | 5.04 千 | 151.29 百万 | 0.00 |
| EJ677026:COR | 5.03 千 | 150.81 百万 | 0.00 |
| EJ828285:COR | 4.53 千 | 141.21 百万 | 0.00 |
企業概要
CTBC 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund's objective is to maximize long-term return while controlling risk to maintain a stable income. The Fund invests at least 60% of its total assets in emerging market debt securities.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com