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Caitong Asset Management Rui

CTRXTMM:CH
1.1576
CNY
更新日時 1:15 JST 2021/04/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.1282 - 1.1577
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.1282 - 1.1577
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.1576
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
449.699
設定日
05/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gu YuDi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.27 百万 0.00
20.00 千 20.10 百万 0.00
20.00 千 20.07 百万 0.00
20.00 千 20.05 百万 0.00
20.00 千 20.03 百万 0.00
340.00 千 1.36 百万 0.00
200.00 千 1.29 百万 0.00