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Courtiers UK Equity Income F

CTRUEIR:LN
1.575
GBP
0.007
0.45%
更新日時 2021/04/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.943 - 1.568
1年トータルリターン
67.02%
年初来リターン
18.87%
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前日終値
1.568
52週レンジ
0.943 - 1.568
1年トータルリターン
54.18%
年初来リターン
18.87%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.575
資産総額 (百万 GBP) ( 04/14/2021)
23.685
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 10/03/2016)
0.01775
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Caroline Shaw / Gary Reynolds
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 712.93 千 3.16
384.09 千 700.58 千 3.11
526.50 千 694.45 千 3.08
384.20 千 693.48 千 3.08
23.45 千 689.31 千 3.06
225.60 千 689.21 千 3.06
568.00 千 682.74 千 3.03
167.00 千 681.86 千 3.03
36.80 千 680.73 千 3.02
52.20 千 672.28 千 2.98
企業概要
Courtiers UK Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a combination of income and capital growth. The Fund invests in equities of companies incorporated, domiciled or having predominant part of their business in the United Kingdom.
住所
Courtiers Investment Services Ltd
Hart Street
Henly-on-Thames
Oxfordshire RG9 2AU
United Kingdom
電話番号
01491 578368