C-QUADRAT - ARTS Total Retur
CTRNBVA:AV
198.27
EUR
0.19
0.10%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
185.11 - 198.99
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
1.18%
前日終値
198.08
52週レンジ
185.11 - 198.99
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
198.27
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
103.906
設定日
05/16/2008
直近配当額 ( 04/30/2021)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Leo Willert
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.99%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SCIEHYC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰISFﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 55.30 千 | 9.05 百万 | 8.70 |
| SCHYEHC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 108.00 千 | 5.13 百万 | 4.93 |
| RMFCONG:LX ﾏﾝ･ｱﾝﾌﾞﾚﾗSICAV-ﾏﾝ･ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ･ | 26.50 千 | 5.07 百万 | 4.87 |
| HEHYIZE:LX | 30.00 千 | 5.07 百万 | 4.87 |
| BBIGIBS:LX | 26.00 千 | 5.06 百万 | 4.86 |
| GLGCUFS:ID GLG Funds PLC - GLG Global C | 37.50 千 | 5.03 百万 | 4.83 |
| CLEBIHE:LX ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽLuxｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ社 | 32.50 千 | 4.93 百万 | 4.74 |
| ABGLHYI:LX | 368.00 | 4.89 百万 | 4.70 |
| SALRFE1:ID ｻﾗｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 26.00 千 | 4.34 百万 | 4.17 |
| VOTFHIE:LX | 33.50 千 | 4.16 百万 | 4.00 |
企業概要
C-QUADRAT - ARTS Total Return Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. C-QUADRAT ARTS Total Return Bond is subject to flexible investment guidelines. It can invest up to 100% in both bond funds and money market funds. The investment policy of C-Quadrat ARTS Total Return Bond pursues a total return approach.
住所
ARTS Asset Management GmbHSchottenfeldgasse 20
A-1070 Wien
Austria
電話番号
+43 1 955 95 96 Webサイト
www.arts.co.at