Calamos Total Return Bond Fu
CTRCX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.02
0.19%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 11.04
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-2.83%
前日終値
10.62
52週レンジ
10.50 - 11.04
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
71.442
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( 04/16/2021)
0.000760279
直近配当利回り（税込）
1.04%
ファンドマネージャ
John Peter Calamos Sr / John Hillenbrand
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
1.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPMMSFC:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄ | 2.35 百万 | 2.35 百万 | 2.66 |
| MVRXX:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ | 2.35 百万 | 2.35 百万 | 2.66 |
| 91282CBJ:GOV | 2.25 千 | 2.20 百万 | 2.49 |
| 91282CBQ:GOV | 2.00 千 | 1.98 百万 | 2.24 |
| FNMA3992:MTG | 2.50 千 | 1.72 百万 | 1.95 |
| FNMA3991:MTG | 2.50 千 | 1.69 百万 | 1.91 |
| FNMA3990:MTG | 2.50 千 | 1.64 百万 | 1.86 |
| 912810SL:GOV | 1.50 千 | 1.46 百万 | 1.66 |
| 912810SJ:GOV | 1.40 千 | 1.44 百万 | 1.63 |
| 912828ZC:GOV | 1.25 千 | 1.28 百万 | 1.45 |
企業概要
Calamos Total Return Bond Fund seeks total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management by investing in fixed-income instruments of varying maturities and up to 25% of its net assets in high yield debt securities. The Fund benchmark is Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Calamos Investments LLC2020 Calamos Court
Naperville, IL 60563-1463
電話番号
1-800-582-6959 Webサイト
www.calamos.com