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Core Series - Core Target Al

CTRATEE:LX
5.41
EUR
0.01
0.20%
更新日時 2021/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.84 - 5.43
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.43
52週レンジ
4.84 - 5.43
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
2.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
5.414
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2021)
7.123
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.92 千 789.28 千 10.95
6.29 千 694.54 千 9.63
6.36 千 693.49 千 9.62
6.19 千 692.66 千 9.61
4.61 千 647.39 千 8.98
75.42 千 560.45 千 7.77
39.36 千 422.84 千 5.86
3.28 千 422.25 千 5.86
3.36 千 418.99 千 5.81
3.24 千 350.92 千 4.87
企業概要
Core Series - Target Allocation 25 III is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio. The Fund invests in open-ended UCIs and UCITS, equities, Money-Market Instruments and debt instruments.
住所
Fineco Asset Management
One Custom House Plaza
IFSC, Dublin 1
D01 C2C5
Ireland
電話番号
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Webサイト
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