Skip to content

Caitong Pure Bond Securities

CTPUBOC:CH
1.0507
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0447 - 1.0927
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0506
52週レンジ
1.0447 - 1.0927
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.0507
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
211.202
設定日
04/14/2017
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Shao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.76 百万 0.00
20.00 千 20.71 百万 0.00
20.00 千 20.60 百万 0.00
20.00 千 20.39 百万 0.00
20.00 千 20.28 百万 0.00
企業概要
Caitong Pure Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China.The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 80% of its assets in bonds and at l east 5% of its net assets in cash and government bonds with no longer than one y ear.Class B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com