CTBC Asia Pacific Real Incom
CTPRIUA:TT
11.2700
TWD
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9200 - 11.2800
年初来リターン
1.44%
52週レンジ
9.9200 - 11.2800
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
11.27
資産総額 (百万 TWD) ( 02/26/2021)
580.926
設定日
04/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 270:HK 粤海投資[ｶﾝﾄﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ] | 627.70 千 | 31.31 百万 | 0.00 |
| 823:HK 領展房地産投資信託基金[ﾘﾝｸ･ﾘ | 112.62 千 | 29.63 百万 | 0.00 |
| CQR:AU チャーター･ホール･リテール | 364.44 千 | 29.10 百万 | 0.00 |
| APA:AU APAｸﾞﾙｰﾌﾟ | 145.54 千 | 29.10 百万 | 0.00 |
| 2:HK 中電控股 [CLPﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 92.31 千 | 25.10 百万 | 0.00 |
| AST:AU ｵｰｽﾈｯﾄ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 681.61 千 | 24.28 百万 | 0.00 |
| 778:HK 置富産業信託[ﾌｫｰﾁｭﾝ･ﾘｰﾄ] | 926.54 千 | 24.11 百万 | 0.00 |
| AZJ:AU ｵｰﾘｿﾞﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 285.46 千 | 23.41 百万 | 0.00 |
企業概要
CTBC Asia Pacific Real Income Fund is an open end fund in Taiwan. The fund's objective is to invest at least 60% of net assets in Asia Pacific equities and bonds. CTBC Asia Pacifi c Real Income Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com