Skip to content

Caitong Asset Positive Incom

CTPIBLE:CH
1.0331
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0334
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0330
52週レンジ
1.0000 - 1.0334
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
1.0331
資産総額 (十億 -) ( 03/29/2019)
2.842
設定日
07/20/2018
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.62 百万 0.00
100.00 千 99.46 百万 0.00
70.00 千 70.90 百万 0.00
50.00 千 51.00 百万 0.00
50.00 千 50.55 百万 0.00
企業概要
Caitong Asset Positive Income Bond Launched Fund E is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com