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Caitong Asset Positive Incom

CTPIBLE:CH
1.1097
CNY
0.0007
0.06%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0847 - 1.1164
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.1104
52週レンジ
1.0847 - 1.1164
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.1097
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
502.110
設定日
07/20/2018
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.97 百万 0.00
30.90 千 30.51 百万 0.00
30.00 千 29.87 百万 0.00
30.00 千 29.64 百万 0.00
27.40 千 27.44 百万 0.00
59.00 千 1.83 百万 0.00
60.20 千 1.77 百万 0.00
16.50 千 1.44 百万 0.00
13.80 千 1.36 百万 0.00
3.10 千 1.32 百万 0.00
企業概要
Caitong Asset Positive Income Bond Launched Fund E is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com