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CPB - SemperPortfolio Classi

CTPIANT:AV
133.60
EUR
0.32
0.24%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.27 - 133.95
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
2.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
133.28
52週レンジ
119.27 - 133.95
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
133.6
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2021)
4.623
設定日
01/11/2005
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.2569
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 466.45 千 9.81
3.10 千 308.80 千 6.50
3.54 千 295.24 千 6.21
5.02 千 285.92 千 6.02
1.58 千 221.90 千 4.67
1.65 千 221.60 千 4.66
405.00 198.96 千 4.19
13.50 千 193.95 千 4.08
2.27 千 191.25 千 4.02
5.27 千 184.82 千 3.89
企業概要
CPB - SemperPortfolio Classic is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed global portfolio of equities and bonds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0