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CPB - SemperPortfolio Classi

CTPIANA:AV
122.65
EUR
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.15 - 122.70
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.70
52週レンジ
113.15 - 122.70
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
122.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
4.867
設定日
01/11/2005
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.2674
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.12%
企業概要
CPB - SemperPortfolio Classic is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in a mixed global portfolio of equities and bonds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0