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Caitong Pure Bond Securities

CTPBCBF:CH
1.0778
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0467 - 1.0827
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.0773
52週レンジ
1.0467 - 1.0827
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0778
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
713.197
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
Jun Shao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.51 百万 0.00
39.00 千 39.67 百万 0.00
30.00 千 31.04 百万 0.00
30.00 千 31.03 百万 0.00
30.00 千 30.72 百万 0.00
企業概要
Caitong Pure Bond Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) i ncorporated in China.The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 80% of its assets in bonds and at l east 5% of its net assets in cash and government bonds with no longer than one y ear.Class B have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com