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Caitong New Vision Flexible

CTNVFMC:CH

1.7002

CNY

0.0271

1.57%

更新日時 2021/04/10

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.1317 - 1.9514

1年トータルリターン

48.45%

年初来リターン

6.94%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.7273

52週レンジ

1.1317 - 1.9514

1年トータルリターン

43.70%

年初来リターン

6.94%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)

1.7002

資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)

39.290

設定日

06/25/2018

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

Shen Li

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

1.50%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
600519:CH 貴州茅台酒	1.80 千	3.60 百万	0.00
002027:CH 分衆伝媒信息技術	356.70 千	3.52 百万	0.00
600690:CH 海爾智家[ﾊｲｱｰﾙｽﾏｰﾄﾎｰﾑ]	105.80 千	3.09 百万	0.00
603801:CH ZBOM Home Collection Co Ltd	69.50 千	2.40 百万	0.00
000568:CH 瀘州老窖	9.20 千	2.08 百万	0.00
603816:CH JASON FURNITURE HANGZHOU CO	28.10 千	1.98 百万	0.00
002695:CH HUANGSHANGHUANG	82.50 千	1.89 百万	0.00
002311:CH 広東海大集団	24.80 千	1.62 百万	0.00
600872:CH 中炬高新技術実業(集団)	22.90 千	1.53 百万	0.00
600754:CH 上海錦江国際酒店	29.10 千	1.50 百万	0.00