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Caitong New Vision Flexible

CTNVFMC:CH

1.3090

CNY

0.0420

3.11%

更新日時 2020/01/24

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

0.9366 - 1.3510

1年トータルリターン

39.76%

年初来リターン

4.91%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

1.3510

52週レンジ

0.9366 - 1.3510

1年トータルリターン

39.76%

年初来リターン

4.91%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)

1.309

資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)

57.505

設定日

06/25/2018

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

1.75%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
002847:CH Yankershop Food Co Ltd	265.80 千	9.99 百万	0.00
603259:CH 無錫薬明康徳新薬開発	104.92 千	9.10 百万	0.00
600048:CH 保利置業集団	531.72 千	7.60 百万	0.00
000977:CH 浪潮電子信息産業	214.60 千	5.52 百万	0.00
601236:CH Hongta Securities Co Ltd	264.30 千	3.95 百万	0.00
600837:CH 海通証券[ﾊｲﾄﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ]	265.70 千	3.80 百万	0.00
601066:CH CSC Financial Co Ltd	166.50 千	3.72 百万	0.00
603517:CH Juewei Food Co Ltd	86.10 千	3.49 百万	0.00
600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ	42.65 千	3.44 百万	0.00
688099:CH Amlogic Shanghai Co Ltd	15.60 千	802.62 千	0.00