Caitong New Vision Flexible
CTNVFMC:CH
1.7002
CNY
0.0271
1.57%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1317 - 1.9514
1年トータルリターン
48.45%
年初来リターン
6.94%
前日終値
1.7273
52週レンジ
1.1317 - 1.9514
1年トータルリターン
43.70%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.7002
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
39.290
設定日
06/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shen Li
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
600519:CH 貴州茅台酒 | 1.80 千 | 3.60 百万 | 0.00 |
002027:CH 分衆伝媒信息技術 | 356.70 千 | 3.52 百万 | 0.00 |
600690:CH 海爾智家[ハイアールスマートホーム] | 105.80 千 | 3.09 百万 | 0.00 |
603801:CH ZBOM Home Collection Co Ltd | 69.50 千 | 2.40 百万 | 0.00 |
000568:CH 瀘州老窖 | 9.20 千 | 2.08 百万 | 0.00 |
603816:CH JASON FURNITURE HANGZHOU CO | 28.10 千 | 1.98 百万 | 0.00 |
002695:CH HUANGSHANGHUANG | 82.50 千 | 1.89 百万 | 0.00 |
002311:CH 広東海大集団 | 24.80 千 | 1.62 百万 | 0.00 |
600872:CH 中炬高新技術実業(集団) | 22.90 千 | 1.53 百万 | 0.00 |
600754:CH 上海錦江国際酒店 | 29.10 千 | 1.50 百万 | 0.00 |