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Caitong New Vision Flexible

CTNVFMA:CH
1.7470
CNY
0.0155
0.90%
更新日時 1:16 JST 2021/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2003 - 1.9931
1年トータルリターン
45.47%
年初来リターン
7.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7315
52週レンジ
1.2003 - 1.9931
1年トータルリターン
45.96%
年初来リターン
7.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.747
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
39.290
設定日
06/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shen Li
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 3.60 百万 0.00
356.70 千 3.52 百万 0.00
105.80 千 3.09 百万 0.00
69.50 千 2.40 百万 0.00
9.20 千 2.08 百万 0.00
28.10 千 1.98 百万 0.00
82.50 千 1.89 百万 0.00
24.80 千 1.62 百万 0.00
22.90 千 1.53 百万 0.00
29.10 千 1.50 百万 0.00