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Caitong New Vision Flexible

CTNVFMA:CH
1.3258
CNY
0.0424
3.10%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9412 - 1.3682
1年トータルリターン
38.29%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
1.3682
52週レンジ
0.9412 - 1.3682
1年トータルリターン
38.42%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3258
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
57.505
設定日
06/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.80 千 9.99 百万 0.00
104.92 千 9.10 百万 0.00
531.72 千 7.60 百万 0.00
214.60 千 5.52 百万 0.00
264.30 千 3.95 百万 0.00
265.70 千 3.80 百万 0.00
166.50 千 3.72 百万 0.00
86.10 千 3.49 百万 0.00
42.65 千 3.44 百万 0.00
15.60 千 802.62 千 0.00