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Western Asset Dinamico FI Mu

CTMULTM:BZ
6,759.9270
BRL
2.9140
0.04%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,578.6870 - 6,759.9270
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,757.0130
52週レンジ
6,578.6870 - 6,759.9270
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
6,759.927
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
67.069
設定日
11/12/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 千 37.68 百万 51.34
30.00 千 23.35 百万 31.82
1.88 千 5.79 百万 7.88
1.20 千 4.16 百万 5.67
1.00 1.14 百万 1.56
79.00 875.41 千 1.19
389.00 428.73 千 0.58
389.00 420.21 千 0.57
389.00 410.87 千 0.56
99.00 397.30 千 0.54
企業概要
Western Asset Dinamico FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510